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场外期权改变塑胶制品企业传统经营模式
发布日期:2019-08-10 12:25   来源:未知   阅读:

  对于将PVC作为主要原材料的管材制造企业、电缆加工企业以及塑化地板生产企业而言,PVC的价格变动会大幅影响到企业的经营利润,但这类企业往往缺乏专业的人员针对原材料进行整体套保规划。而场外期权新工具的引入,将期权视作为价格保险工具对原材料价格进行锁定,探索出化解企业风险的新方式。

  自我国商品类场外衍生品业务出现以来,越来越多的产业客户开始认识和理解场外期权工具,同时尝试将场外期权工具运用到日常生产经营的套期保值中。在塑料期货品种运用场外期权套保方面,较为广泛的产业群体一类是运用成熟度相对较高的贸易型企业,另一类则是运用能力明显弱于贸易型企业的生产型企业,尤其是将能化品作为生产原材料的中小型制造企业。

  对于将PVC作为主要原材料的管材制造企业、电缆加工企业以及塑化地板生产企业而言,PVC的价格变动会大幅影响到企业的经营利润,但这类企业往往缺乏专业的人员针对原材料进行整体套保规划。而场外期权新工具的引入,将期权视作为价格保险工具对原材料价格进行锁定,探索出化解企业风险的新方式。去年,由中国民生银行作为申请单位的聚氯乙烯场外期权试点项目,就帮助一家塑化企业锁定了原料价格风险。

  本次项目服务的主体是一家集塑胶管道开发、生产、销售于一体的高新技术企业,也是国内深具影响力的塑胶制品企业之一。据记者了解,该企业的生产经营模式较为传统,由当地采购原材料,其中PVC占原料比重为50%—60%,年用量约为1万吨。特别是近年来,企业注重技术研发,围绕PVC产品获得多项专利,未来专利产品正式投放规模生产后,企业PVC年用量将会扩大至5万吨。

  伴随着供给侧改革,我国大宗商品中基础原材料价格均有较大幅度上涨,PVC期货合约从2015年低点4400元/吨,涨至目前价格基本稳定在7000元/吨左右。在价格大幅波动、原材料价格节节攀升的同时,成品端价格却长期不变,严重影响了企业的经营利润。考虑未来原料用量还将扩大,该企业决定利用期货及期权工具进行套期保值,稳定企业经营。

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  铝有“固定电”之称,道出了铝工业对电的依赖。近十年,我国新增电解铝产能布局,俨然就是一场“寻电记”,具备电价优势的新疆、内蒙古等地吸引了不少电解铝企业入驻。

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  近年来,在我国塑料产量日益扩大以及价格波动剧烈的背景下,塑化企业的生产经营面临着巨大的价格波动风险。原料价格上涨时,由于企业需要长期采购原料进行加工生产,增加了企业的生产成本;原料价格下跌时,企业的库存又面临原料库存贬值风险。市场的巨大需求量与大幅的价格波动中蕴含了大量的风险管理需求。

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  7月初以来,一起场外期权客户爆仓事件在业内掀起轩然大波。数家期货公司和现货企业受牵连,而事件主角中拓系(中拓(福建)实业有限公司及其关联公司简称),如今正在为自己漠视风险的激进交易买单。

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  场外期权是国内期货公司风险管理子公司的一项重要业务。与场内撮合不同,场外期权交易往往采取一对一签订合同的模式,类似现货贸易,风险管理子公司作为交易平台承担一定信用风险。场外市场在发展过程中,如何降低业务风险,一直备受市场关注。

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